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券商5月成绩熄火:一哥净利下滑七成 近半券商净利下滑超五成

2020-06-06 发布于 垣曲新闻网

原标题:券商5月业绩熄火!券商一哥净利下滑七成,跌成第四,近半券商净利下滑超五成,自营不济再成拖累

5月券商财报放榜,业绩与4月火爆大相径庭。

截止6月4日晚8时,共有26家上市券商公布了5月份财务数据。其中广发证券以17.12亿营收和8.95亿净利润成功拿下“双冠”。

点牛股从5月份已公布月报的26家券商来看,前五名依次是广发证券(17.12亿)、国泰君安(13.89亿)、海通证券(11.17亿)、招商证券(10.39亿)、中信证券(10.24亿),且仅有这5家券商单月营收突破10亿元大关。值得一提的是,暨3月份红塔证券营收出现负值以来,五月再有券商报出负收入,第一创业5月营收为-0.06亿元。

净利润排名上看,中信证券今年首次让出第一,意外滑落至第四。净利润排名前五的券商分别是广发证券(8.95亿)、海通证券(6.85亿)、国泰君安(6.12亿)、中信证券(4.04亿)、招商证券(4.02亿)。此外,26家券商中半数净利润未突破1亿元。

东兴证券非银首席分析师刘嘉玮认为,业绩环比下降的主要原因有两个,最重要的一点是市场表现不佳,4月上证指数涨4%,而5月跌0.3%,目前权益自营是券商业绩最大弹性点,市场低迷严重压制券商业绩;次要原因是成交量继续下滑,5月较4月减少11.5%。

点牛股华泰证券分析师指出,5月股指波动,市场交投略有回落,投行各业务条线全面下滑,上市券商一方面受权益自营回落,叠加4月高基数影响。同比业绩小幅上行,主要系去年同期低基数影响。

点牛股中航证券在研报中表示,目前券商PB估值1.38倍,仅位于2013年以来10分位以下,原因一是市场活跃度连续下降,近期两市成交额降至去年全年日均水平,二是股市债市回调,引起对券商自营盘的担忧。我们认为这些对短线的担忧被过度放大,放在券商目前业绩表现和资本市场改革大环境的背景下来看,板块低估严重,但近期几支券商类ETF份额创历史新高。

广发证券领衔营收榜

点牛股Choice数据显示,经过4月份的暴涨后,券商5月份营收数据并不乐观,仅有广发证券环比营收增速为正,其余25家券商均出现下滑。

点牛股从5月份已公布月报的26家券商来看,营收前五名依次是广发证券(17.12亿)、国泰君安(13.89亿)、海通证券(11.17亿)、招商证券(10.39亿)、中信证券(10.24亿),且仅有这5家券商单月营收突破10亿元大关。值得一提的是,暨3月份红塔证券营收出现负值以来,五月再有券商报出负收入,第一创业5月营收为-0.06亿元。

排名上看,中信证券今年首次让出第一,意外滑落至第四。从券商公布的营收备注来看,广发证券确认下属子公司分红收入人民币5.38亿元,海通证券下属子公司在本月对母公司分红人民币5.55亿元,一定程度上增厚了这两家券商的营收。

以营收环比增速上看,26家券商营收下滑47.71%,环比增速降幅超过50%的券商有12家,分别是:第一创业(-102.27%)、东兴证券(-77.65%)、中原证券(-73.51%)、东方证券(-73.43%)、华西证券(-69.59%)、中信证券(-69.12%)、东吴证券(-69.03%)、中信建投(-63.13%)、西部证券(-59.63%)、中国银河(-59.22%)、兴业证券(-58.07%)、浙商证券(-57.88%)。

同比增速来看,有三家券商增速超过100%,分别是财通证券(627.43%)、兴业证券(364.77%)、广发证券(230.09%)。

点牛股仅3家券商净利润突破5亿,中信跌落神坛

从净利润角度来看,突破5亿元的仅有3家,且没有券商当月净利突破10亿。与4月份火爆的业绩形成鲜明对比。

点牛股具体来看,净利润排名前五的券商分别是广发证券(8.95亿)、海通证券(6.85亿)、国泰君安(6.12亿)、中信证券(4.04亿)、招商证券(4.02亿)。此外,26家券商中半数净利润未突破1亿元。

点牛股净利润环比增速也不容乐观,仅有广发证券(47.25%)和西南证券(26.68%)净利增速为正。净利润增速环比下降超过50%的有12家,分别是:第一创业(-135.1%)、中原证券(-84.03%)、华西证券(-81%)、西部证券(-79.42%)、东方证券(-75.07%)、中信证券(-74.06%)、东吴证券(-70.67%)、中信建投(-69.83%)、东兴证券(-69.76%)、兴业证券(-66%)、国金证券(-58.26%)、中国银河(-56.4%)。

以净利润同比增速来看,8家券商增速突破100%.分别是财通证券(1121.09%)、中信建投(897.77%)、兴业证券(679.95%)、西南证券(568.16%)、广发证券(545.14%)、海通证券(147.89%)、南京证券(118.07%)、东方证券(116.32%)。

改革持续,券业政策红利不断

点牛股从5月份的政策改革来看,金融委明确将推动市场改革持续,创业板及新三板改革、熊猫债发展,将完善多层次市场体系。此外,上交所表示将适时推出做市商制度、研究引入单次T+0交易,资本市场改革持续。

此外,针对券商的政策调整主要是《证券公司分类监管规定》、《关于修改<证券公司次级债管理规定>的决定》。

点牛股5月22日,证监会就修订《证券公司分类监管规定》公开征求意见。本次修改主要强调专业服务能力与合规审慎经营,引导行业差异化发展、提升合规风控水平。龙头券商业务综合实力更强,风控体系完善,在修订后分类监管制度下有望更为获益。

5月29日,证监会发布了《关于修改<证券公司次级债管理规定>点牛股的决定》,允许券商以公开方式发行次级债,本次修订一方面将进一步拓宽券商融资渠道、降低融资成本,另一方面由于次级债能按比例折算入净资本有利于增强券商资本实力。

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